| יעדי הבנק בתחום שרותי תמיכה ותשתית |
| קידום חקיקה, יישום והטמעת חוק בנק ישראל החדש |
× |
| התייעלות פעילות הבנק תוך יישום שינוי המבנה הארגוני |
× |
| ניהול סיכונים תפעוליים ופיננסיים ברמת הבנק |
× |
| שיפור איכות הניהול, התפעול והבקרה בבנק |
× |
| שיפור השירות וחיזוק המודעות לשירות לגורמים חיצוניים ופנימיים |
× |
| שיפור הידע, המיומנויות והיכולות של העובדים |
× |
| שיפור המעמד הציבורי של בנק ישראל ועובדיו |
× |
| יישום סטנדרטים בין-לאומיים בפעילות הבנק (כדוגמת כללי ECB) |
× |
| |
|
| פרויקטים מרכזיים בבנק לשנת 2009 |
ב. |
| להלן סקירה של מספר פרויקטים מרכזיים שיבוצעו במהלך שנת 2009: |
| יישום הנחיות באזל II במערכת הבנקאית ובפיקוח על הבנקים: מהלך זה יתאים את המערכת הישראלית לתקנים בין- לאומיים מתקדמים תוך שדרוג מערך ניהול הסיכונים, הבקרות והממשל התאגידי בבנקים. במסגרת הטמעתם יותאמו הוראות המפקח על הבנקים להוראות באזל II בנושא הלימות ההון, לרבות יישום מודל סטנדרטי למדידת סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים; תקודם מדידת סיכוני אשראי בהתאם לגישות מתקדמות; ניהול הסיכונים ישופר בהתאם לנדבך 2 וישופרו דרישות הגילוי בהתאם לנדבך 3; יושלם הליך ה- ICAAP (תהליך פנימי להערכת נאותות ההון) והליך ה- SREP (תהליך הסקירה וההערכה הפיקוחי) ויוטמעו בפיקוח על הבנקים מתודולוגיות פיקוח ממוקד סיכון; תוגדר מערכת דיווחים לפיקוח (COREP) המושתתת על סטנדרטים בין-לאומיים. |
| מערכת מחשוב חדשה לניהול יתרות מטבע החוץ – ביזי (ITMS):פרויקט רב שנתי שבסיומו תיושם מערכת מחשוב חדשה לניהול יתרות מטבע החוץ, לתמיכה בפעילות בנק ישראל בשווקים הבין-לאומיים והמקומיים. המערכת תחליף את מערכות המשרד האחורי, משרד אמצעי, ביצועים ויחידת תקשורת ובקרה, כמו גם את מערכות תשלומים וסחר חוץ – חלק גדול מהמערכות המוחלפות נמצא במחשב המרכזי. המערכת שתירכש הינה מערכת מדף הפועלת בסביבה הפתוחה, ותכלול פונקציות שתומכות בביצוע השקעות (כגון: רישום עסקות, ייצור מסרים, ניהול אירועים של הנפקה, פיתוח חשבונאי, ניהול תזרים מזומנים והתאמת חשבונות נוסטרו). המערכת החדשה ויישום חוק בנק ישראל ברקע יאפשרו אופציית שימוש בכלי השקעה מתוחכמים הקיימים בשווקים הבין-לאומיים. במהלך 2009 מתוכננים חתימת ההסכם עם הספק שנבחר, ניתוח פערים (Gap Analysis), התאמת המערכת ובדיקות המערכת. צפי לעלייה לאוויר – 01/2011. |
| מחסן נתונים מרכזי לבנק ישראל (Data Ware House): בניית מאגר נתונים שיכלול את כל המידע הקיים היום בעולמות התוכן הסטטיסטי המנוהלים בבנק ישראל. יתרונות ה- DWH בכך ש: א) יכלול מידע מקיף וקוהרנטי של נתוני המשק הישראלי. ב) יספק מידע זמין ומעודכן למקבלי ההחלטות (T2M). ג) יתמוך בחטיבות הליבה הכלכליות של הבנק (מחקר ושווקים) בכל הקשור לגישה מהירה, אחידה ובממשק ידידותי ונוח, למידע הנדרש לצורך מילוי משימותיהן. ד) תיצור "אמת אחת" ("single version of the truth") - הגדרה ברורה, שקופה ומקובלת על כל המשתמשים במידע. |
| מערכת מחשוב אינטגרטיבית למערכות הארגוניות, הניהוליות והפנימיות בבנק – ERP: בשנים 2009-2011 מתוכננת הקמת מערכת ERP שתחליף חלק מהמערכות הישנות הרבות הקיימות בתחום זה בבנק ותיתן מענה בתחומים בהם אין כיום מערכות בבנק. תחומי ההטמעה האמורים הינם: משאבי אנוש, תקציב, תמחיר, גזברות, רכש, ניהול מלאי ויתכן שאף ניהול המטבע. מערכת ה- ERP תשלב את כל פונקציות הניהול הפנימיות מול בסיס נתונים משותף, עם יכולות של Business Intelligence – כלי ניתוח ודיווח ניהוליים, כלי פורטל ומערך דיווח ניהולי מול מחסני מידע שישולבו בארגון. ב- 2009 מתוכננות בחירת המיישם ותחילת הטמעת המערכת בבנק. |
| שדרוג אתר אינטרנט: שדרוג האתר של בנק ישראל, אשר יכלול ארגון מחדש של עולמות התוכן תוך שימוש בכלים מתקדמים בכל הקשור לחיפוש והצגת המידע. הפורטל יענה בראש ובראשונה על הצורך בשער מרכזי אחד באשר לשירותי מידע לציבור הרחב ועולמות התוכן הסטטיסטי המנוהלים בבנק. |
| מלבד ייעול תהליכי החיפוש והענקת חווית משתמש טובה יותר, הפורטל טומן בחובו יתרונות נוספים לארגון מודרני. הפורטל, תחת אותה קורת גג, מאפשר יישום כלים מתקדמים של שיתוף פעולה ושיתוף מידע בין משתמשים, מאפשר ניהול ידע יעיל, ומעניק כלים ליצירת מערכת הלומדת את צרכי המשתמש ומתאימה את עצמה אליו. |
| שדרוג המבנה בירושלים:בשנת 2009 ימשכו פעולות תכנון שדרוג מבנה הבנק בירושלים כאשר יבחנו שתי חלופות לשיפוץ – שיפוץ מקיף ושיפוץ חלקי. בנוסף, נבחנות אפשרויות הביצוע – נבחנת האפשרות שהעובדים ימשיכו לעבוד במבנה, והאפשרות למקום עבודה חלופי להשתכן בו עד לסיום השיפוצים. שיפוץ המבנה יחל בסוף שנת 2009. |
| תקציב ההוצאות וההשקעות של הבנק |
ג. |
| תקציב הבנק נגזר מתוכנית העבודה שהוכנה ע"י כל חטיבות הבנק . |
| תקציב ההוצאות השוטף של בנק ישראל לשנת 2009 יעמוד על כ-633 מיליוני ש"ח לעומת כ-590 מיליוני ש"ח בשנה הקודמת – כך הודיע היום מנכ"ל הבנק, חזי כאלו. הגידול בתקציב נובע בעיקר מגידול תקציב הדפסת הכסף ועלויות הפנסיה לגמלאים עקב פרישת עובדים נוספים. |
| מנכ"ל הבנק ציין כי החתימה על הסכם השכר החדש ויישומו החל מאוגוסט 2008, והשלמת השינוי הארגוני יקדמו את מהלך הפרישה מרצון – שיצמצם את מספר עובדי הבנק. |
| תקציב הדפסת הכסף יעמוד השנה על 100 מיליוני ש"ח לעומת 78 מיליוני ש"ח שתוקצבו בשנה שעברה. התקציב נקבע בהתאם לתחזיות ביקוש הכסף ובלאי השטרות והמטבעות. |
| תקציב ההשקעות של הבנק יעמוד השנה על כ- 43 מיליוני ש"ח, לעומת 37 מיליוני ש"ח שנקבעו בתקציב השנה שעברה. מרבית התקציב מיועדת לרכישת מכונות חדשות לפעילות הבנק בתחום המטבע, לשדרוג מבנה הבנק, לפרוייקטים בתחום המיחשוב ובכלל זה הקמת מאגרי נתונים, הקמת מערכת לניהול יתרות מטבע החוץ וביצוע שלב ראשון בהטמעת מערכת ERP - ניהול המערכות התפעוליות והאירגוניות של הבנק. |
| כבכל שנה, צפויות ב-2009 לבנק ישראל הכנסות הנובעות בעיקר מהנפקת שטרות ומטבעות, מניהול יתרות מט"ח ופעולות הקשורות לניהול הנזילות במשק. הכנסות אלו באות לידי ביטוי בדין וחשבון כספי של בנק ישראל. |
| בנוסף אושר תקציב להתחייבויות בשנת 2009 בהיקף של 135 מיליוני ₪ הנועד בעיקר להתחייבות בגין הדפסת כסף ופרויקטי מיחשוב ובינוי. |